Inflado por volumen? 5 comerciantes de criptoactivos que adoraron este mes (y sus precios)

El volumen de operaciones, la cantidad de un activo que ha cambiado de manos durante un período de tiempo, es una de las métricas clave que utilizan los inversores para rastrear las tendencias de precios y evaluar las perspectivas del mercado para una moneda, específica en términos de liquidez y actividad de los traders.

Las clasificaciones a continuación se acercan a las fortunas de cinco monedas que experimentaron el mayor aumento en el volumen comercial diario promedio este mes en comparación con el mes anterior. La mayoría de ellos, pero no todos, se convirtieron en grandes ganadores en términos de rentabilidad mensual, pero la relación entre el precio y el comercio no siempre fue la esperada.

Los datos de la plataforma Cointelegraph Markets Pro arrojan más luz sobre cómo estos dos indicadores pueden influirse entre sí.

Junto con varias otras medidas cuantitativas, el volumen de comercio es el núcleo de la puntuación VORTECS ™: una comparación algorítmica de las condiciones históricas y actuales del mercado derivadas de miles de millones de puntos de datos recopilados y analizados por un modelo de aprendizaje automático patentado.

Polígono (MATIC): + 643,79%

Aprovechando la creciente actividad de la industria DeFi y la creciente cantidad de proyectos que aparecen en su plataforma, Polygon ha tenido un mes fantástico, conquistando un récord histórico (ATH) tras otro. La moneda entregó un 329% frente al USD y un 456% frente al BTC, así como un aumento del 643% en el volumen de negociación diario promedio.

La dinámica del volumen de transacciones ha seguido fielmente cada aumento de precios, alcanzando los $ 11 mil millones el 19 de mayo. Ese día, MATIC fue responsable de hasta el 4.5% del volumen total de operaciones del mercado de criptomonedas.

Al observar el cuadro de indicadores VORTECS ™, se hace evidente que los picos de volumen de operaciones han sido un componente crítico de cada tramo de puntaje ultra alto que MATIC ha lucido este mes (círculos rojos en el gráfico). Estas secuencias de color verde oscuro, a su vez, presagiaron cada nueva etapa del poderoso rally de la moneda.

Ethereum Classic (ETC): + 229,23%

Una cadena heredada del Ethereum original que fue abandonada por gran parte de la comunidad después del atraco DAO de 2016, ETC tiene una base de fanáticos pequeña pero entusiasta y una reputación de falta de red de seguridad.

Los observadores están divididos sobre qué provocó exactamente la racha de precios del 300% de ETC, seguida de cerca por el aumento en el volumen de operaciones, en la primera semana de mayo. Las opiniones van desde usuarios que de repente buscan alternativas más baratas a la red principal de Ethereum hasta nuevos inversores que confunden la moneda con su primo más conocido.

Independientemente, en el apogeo de su rally el 6 de mayo, ETC comandó el 15.9% del volumen total de operaciones del mercado de criptomonedas, lo que no está tan mal para una moneda que ha pasado de años de olvido.

Según el gráfico VORTECS ™, el rendimiento de ETC no solo fue inesperado, sino que históricamente no tuvo precedentes. La combinación de las condiciones sociales y de mercado que llevaron al despegue de la moneda no fue similar a las que han precedido sistemáticamente a los aumentos de precios de ETC en el pasado, como lo demuestran las puntuaciones VORTECS ™ en gran medida neutrales.

Telcoin (TEL): + 507,8%

Telcoin, una plataforma global de transferencia de dinero cuyo token se ha apreciado un 437% frente al USD y un 600% frente a Bitcoin durante el último mes, debe al menos parte de su éxito a la ardiente carrera de Polygon. La razón probable del auge de TEL a principios de mayo fue una migración de Capa 2 a la red Polygon de bajo costo y la posterior inclusión del token en QuickSwap, lo que abrió condiciones atractivas para los proveedores de liquidez.

Como muestra el gráfico, fue el momento QuickSwap el que produjo el mayor aumento en el volumen de operaciones de TEL en lugar del aumento de precios aún mayor que siguió en unos días.

Este es el mismo aumento en la actividad comercial entre el 2 y el 8 de mayo que recogió el algoritmo VORTECS ™ y, junto con otras métricas constituyentes, se consideró digno de una serie de puntuaciones VORTECS ™ altas que comenzaron a parpadear unos tres días antes etapa del aumento de precio.

iExec RLC (RLC): + 1153,62%

RLC, el token nativo de la plataforma de computación en la nube iExec, demostró el crecimiento mensual más fuerte en el volumen promedio diario de operaciones, agregando una tasa increíble de 1153% desde el período anterior de 30 días. El precio de la moneda comenzó a subir después del anuncio del 4 de mayo de un listado de Coinbase Pro y fue impulsado aún más por una cascada de nuevos listados de intercambio, asociaciones y colaboraciones de grandes nombres, así como por el anuncio de un programa de recompensas para desarrolladores. Durante el mes, RLC obtuvo ganancias del 200% frente al USD y casi del 300% frente a Bitcoin.

Como sugiere el gráfico proporcionado por la firma de análisis de datos The TIE, el 8 de mayo y principios del 9 de mayo, el indicador de volumen de negociación reflejó el movimiento alcista del precio con un retraso de unas pocas horas. Luego, las dos líneas se fusionaron efectivamente, lo que indica que el aumento adicional en el volumen de operaciones ya no se debió únicamente a la acción del precio, sino que comenzó a responder a las noticias y a generar sentimiento en torno a la moneda de forma independiente.

Como muestra el gráfico, el puntaje VORTECS ™ de RLC había sido neutral (amarillo) en los días previos al aumento del precio de la moneda, y brevemente se volvió moderadamente alcista (verde claro) a medida que se desarrollaba el repunte. Sin embargo, cuando el precio y el volumen de operaciones alcanzaron su punto máximo, la puntuación VORTECS ™ cambió de alcista a neutral (recuadros rojos en el gráfico), lo que significa que en el pasado tales aumentos concertados de precios y volumen de transacciones no fueron seguidos por un aumento constante de precios. arriba o abajo.

En resumen, la ejecución de RLC de este mes no tuvo precedentes históricos claros en términos de regularidades del mercado y actividad social que la puntuación VORTECS ™ pudiera capturar. Más bien, estaba motivado por una serie de anuncios de noticias alcistas. Aquí es donde entra en juego otra pieza de la funcionalidad de Markets Pro, NewsQuakes ™: en el mismo gráfico, está claro cómo dos anuncios de cotizaciones, en Coinbase Pro y Bithumb (círculo rojo en el gráfico), llegaron poco antes del rally.

Token OKB: + 253,28%

El volumen de negociación diario promedio del token de intercambio OKEx, OKB, ha aumentado en más del 250% este mes. Sin embargo, este hecho no se tradujo en un aumento correspondiente en el precio del token de utilidad: durante los mismos 30 días, OKB perdió un 18,76% frente al USD y ganó solo un 4,89% frente al asediado Bitcoin.

Un vistazo al gráfico del precio del token frente al volumen de operaciones ofrece una explicación de esta discrepancia. Si bien el volumen comercial reflejó en gran medida el movimiento de los precios en la primera mitad del mes, los dos divergieron marcadamente alrededor del 19 al 20 de mayo, una época de la crisis del mercado. Cuando el precio cayó, el volumen de operaciones se disparó.

Esta clave de esta dinámica aparentemente paradójica radica en la naturaleza del activo. En un esfuerzo por mantener alto el valor del token, cada tres meses OKEx reduce el suministro de OKB al recomprar algunos millones de monedas. Como el período de quema actual expirará a fines de mayo, es probable que algunos operadores hayan apostado a que OKB se mantenga a flote gracias a la liquidez de rescate garantizada cuando otros activos digitales se desplomaban. De hecho, un aumento en el volumen de operaciones apoyó un breve repunte, pero solo pudo sostenerse unos días antes de que el activo comenzara a caer nuevamente.

Observe cómo el algoritmo VORTECS ™ no se inmutó por el aumento en el volumen de operaciones el 20 de mayo, ya que la puntuación se mantuvo neutral. Un modelo en constante aprendizaje, seguramente ha visto picos simbólicos inspirados en quemaduras antes, y aparentemente en el pasado estos picos no siempre han dado lugar a aumentos significativos de precios.

Cualquier métrica que describa la perspectiva del mercado de un activo puede ser poco informativa o incluso engañosa en sí misma, pero se vuelve exponencialmente más útil cuando se contextualiza en los modelos recurrentes de las otras métricas del algoritmo VORTECS ™ (que incluyen la acción del precio, el sentimiento y el volumen de tweets).

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