¿Aguanta el impacto? Después de alcanzar los $ 42K, la volatilidad del precio de Bitcoin podría aumentar

El precio de Bitcoin (BTC) alcanzó un nuevo máximo por encima de $ 42,000 el 8 de enero, aumentando un 9% en solo tres horas. En ese momento, había una prima alta en Coinbase, lo que significa que los compradores estadounidenses empujaron el mercado al alza al acumular agresivamente BTC. Pero existe una presión vendedora continua de Asia, especialmente de Corea del Sur.

Bitcoin se corrigió drásticamente después de caer a $ 42,000, una caída de más del 7% en aproximadamente ocho horas. La venta coincidió con una importante actividad ballenera en las principales bolsas de valores. La actividad comercial en el mercado de futuros de altcoins también ha mostrado una tendencia similar. Por ejemplo, el 9 de enero, una ballena tugurio gran parte del Ether (ETH) apesta a Bitfinex, obteniendo ganancias por primera vez desde el 12 de marzo.

Venta de ballenas mucho desde principios de 2021. Por ejemplo, cuando Bitcoin cruzó por primera vez los $ 40.000, las grandes ballenas comenzaron a vender BTC incluso cuando el precio cayó por debajo de los $ 40.000. En tres horas el 7 de enero, las llamadas "mega ballenas" de Binance se vendieron cuatro veces en total, lo que resultó en una volatilidad extrema.

Índice

    ¿A dónde va Bitcoin ahora?

    Actualmente, el mercado de Bitcoin se enfrenta esencialmente a una batalla entre las ballenas que obtienen ganancias de sus posiciones y los nuevos compradores en el mercado de EE. UU. Acumulando BTC. Como tal, ha habido una volatilidad extrema constante desde que Bitcoin superó los $ 30,000. Debido a la alta afluencia de capital a Bitcoin a través de Coinbase, es probable que el impulso ascendente de BTC se mantenga en el futuro previsible.

    Los indicadores clave a tener en cuenta son las salidas de Bitcoin de Coinbase y las entradas de divisas estables en los principales intercambios. Cuando los inversores de alto patrimonio neto compran Bitcoin, prefieren eliminar BTC de los intercambios centralizados por motivos de seguridad. Por lo tanto, las salidas altas de Coinbase significarían una fuerte acumulación de BTC en los Estados Unidos.

    Cuando las entradas de divisas estables son altas, sugiere que el capital marginado está regresando al mercado de Bitcoin. En lugar de cobrar en monedas fiduciarias, como el dólar estadounidense, los operadores del mercado de divisas de criptomonedas, especialmente los operadores de derivados, colocan sus fondos en monedas estables. Por lo tanto, si el capital almacenado en monedas estables comienza a fluir de regreso a las criptomonedas, generalmente sugiere una estructura de mercado alcista.

    En general, la confianza del mercado en torno a Bitcoin sigue siendo positiva a pesar de un repunte en los últimos tres meses. Eric Wall, director de inversiones de Arcane Research, dijo en un Tweeter que Bitcoin tiene el potencial de ver un "pico muy extremo" esta vez. Esto significaría que incluso si Bitcoin pudiera sobrecalentarse en función de los indicadores técnicos a corto plazo, BTC aún podría tener espacio para un mayor crecimiento.

    Al precio actual de alrededor de $ 40,000, la capitalización de mercado de Bitcoin está valorada en más de $ 740 mil millones. Teniendo en cuenta la valoración del oro de $ 9 billones, eso colocaría la capitalización de mercado de BTC en alrededor del 8.2% del oro. Las proyecciones alcistas de Bitcoin, como la tesis de los Winklevoss Twins, predicen que Bitcoin superará al oro a largo plazo. Según esta evaluación, algunos analistas creen que es realista que Bitcoin alcance entre el 10% y el 20% de la capitalización de mercado del oro.

    Wall señaló que es probable que Bitcoin alcance su punto máximo cuando aparentemente haya mucha "espuma" en el mercado. Si hay un nivel inusualmente alto de entusiasmo minorista en torno a Bitcoin, aumentaría la probabilidad de un máximo temporal de Bitcoin. Sin embargo, Wall dijo que dado el nivel sin precedentes de interés institucional en Bitcoin, el próximo máximo podría ser mucho más alto de lo que muchos imaginan:

    “La razón es que nuestro clima macroeconómico actual no tiene precedentes: nuestra economía está inundada de dinero. Además de eso, acabamos de presenciar un increíble nivel de aprobación de la élite financiera para Bitcoin. Y esta vez sabemos que el precio lo determinan tanto las instituciones como el minorista. "

    ¿Cuáles son los principales niveles técnicos a tener en cuenta?

    Según los investigadores de Whalemap, una plataforma de análisis de datos que rastrea las ballenas de Bitcoin o los inversores de alto patrimonio neto, hay dos niveles técnicos clave para Bitcoin a corto plazo. Mientras BTC se mantenga por encima de $ 38,719 y $ 38,700, que son dos áreas principales de agregación de ballenas, los investigadores dijeron que la tendencia alcista de BTC permanece intacta.

    Grupos de ballenas Bitcoin. Fuente: Whalemap.io

    Los grupos de ballenas se forman cuando las ballenas acumulan Bitcoin a un precio determinado y no mueven sus existencias después. Los clústeres son áreas de soporte teóricamente ideales, ya que las ballenas buscarían acumular más en los niveles que compraron anteriormente BTC si el precio de Bitcoin cae. Los buscadores Célebre: “Ayuda por $ 39,719, invalidación menos de $ 38,700. Un soporte se extendió entre $ 39,719 y $ 32,180, por lo que la consolidación en el área bajista podría llevarnos de regreso a $ 32,000. "

    El 9 de enero, el precio de Bitcoin cayó a $ 38,700, recuperándose bruscamente hasta el nivel de soporte. Esto indica que algunas ballenas se están acumulando a este nivel, protegiéndolas como un área de apoyo a corto plazo para mantener en movimiento el rally de BTC.

    Sin embargo, Raoul Pal, director ejecutivo de Real Vision Group, prevenido de la "Cabeza Falsa del Año Nuevo". Pal dijo que los fondos de cobertura comenzaron a hablar sobre varios activos de riesgo a principios de año. Luego, cuando muchos inversores compran, el mercado tiende a corregirse al final del primer trimestre. Si este dolor de cabeza coincide con una subida del dólar estadounidense, Pal dijo que estaría tentado de colocar opciones de venta del S&P 500. En el mercado de opciones, las opciones de venta son contratos cortos que permiten a los inversores apostar contra un activo. o una pista.

    Dado que Bitcoin y el oro tienden a moverse juntos, y una subida del dólar podría afectar negativamente a ambos activos, un dolor de cabeza de Año Nuevo podría conducir a correcciones en los mercados de Bitcoin y oro. Si esta corrección sería tan brutal como la caída de marzo sigue siendo incierto, pero dado que BTC está sobrecomprado en períodos de tiempo más largos, como gráficos semanales y mensuales, todavía existe la posibilidad de una corrección profunda.