5 indicadores clave indican que el precio de Ethereum está a punto de alcanzar un nuevo máximo

El precio de Ether (ETH) puede haber tenido una semana decepcionante después de que su precio no logró mantener el nivel de $ 600, pero los fundamentos de la red y la criptomoneda siguen siendo fuertes. Se sabe que los comerciantes tienen poca memoria, por lo que vale la pena mencionar que el precio de Ether sigue siendo un 45% más alto que el mes anterior.

Para comprender si la corrección reciente refleja una consolidación temporal o un límite efectivo causado por la falta de adopción, es útil medir las métricas que reflejan el uso de la red en la red Ethereum.

Un buen lugar para comenzar es analizar las transacciones y transferir valor.

Precio ETH / USD vs transacciones y transferencias. La fuente: DigitalAssetsData

El gráfico anterior muestra qué tan fuerte fue el crecimiento en transacciones y transferencias a fines de noviembre cuando el precio de Ether intentó romper su máximo de $ 600. Si bien no ha habido una caída significativa en el indicador, sí indica que el precio actual de $ 550 está en línea con la actividad de blockchain.

Índice

    Los retiros de divisas han aumentado

    El aumento en las retiradas del comercio puede deberse a múltiples razones, incluidas las estacas, la agricultura de rendimiento y los compradores que envían piezas a almacenamiento en frío. Mientras tanto, un flujo constante de depósitos netos indica que existe una disposición a vender en el corto plazo.

    Precio ETH / USD (naranja) relativo al flujo comercial neto. Fuente: Nansen y CoinMarketCap

    La fuerte salida neta que comenzó en agosto duró tres meses y resultó en la retirada de 4,3 millones de Ether de las bolsas. Cualquiera sea el motivo de los retiros, el movimiento cesó a mediados de noviembre, lo que indica que la disposición a corto plazo de los inversores para reducir sus posiciones a medida que ETH superó los $ 420.

    El 5 de diciembre, cuando Ether comenzó a mostrar signos de debilidad, los depósitos en el mercado de valores se volvieron menos frecuentes. Entonces, durante la semana pasada, los retiros han superado los depósitos en 32,000 Ether. Esta métrica apoya la tesis de la renuencia de los comerciantes a vender a los niveles de precios actuales.

    Prima de futuros normalizada después del pico

    Los traders profesionales tienden a dominar los contratos de futuros a largo plazo con fechas de vencimiento fijas. Por lo tanto, al medir cuánto más caros son los contratos de futuros en comparación con el mercado al contado regular, un operador puede evaluar su nivel alcista.

    Los contratos de futuros a 3 meses generalmente deben negociarse con una prima del 1,5% o más con respecto a las operaciones al contado regulares. Cada vez que este indicador se desvanece o se vuelve negativo, es una bandera roja alarmante. Esta situación, también conocida como rebaja, indica que el mercado se está volviendo bajista.

    Prima a plazo ETH de marzo de 2021. Fuente: datos de activos digitales

    El gráfico anterior muestra que el indicador tocó brevemente el 4.5% el 1 de diciembre, pero luego se ajustó al 2.5% cuando Ether se estabilizó cerca del soporte de $ 550. Independientemente de la disminución, se ha mantenido por encima del umbral mínimo del 1,5%, lo que indica el optimismo de los traders profesionales.

    Esto muestra que, a pesar de la reciente debilidad de los precios, los operadores profesionales siguen confiando en el potencial alcista de Ether.

    Se restaura el volumen del spot

    Además de monitorear los contratos de futuros, los comerciantes rentables también rastrean el volumen en el mercado al contado. Romper los niveles de resistencia en volúmenes bajos es algo intrigante, ya que los volúmenes generalmente bajos indican falta de confianza. Por lo tanto, los grandes cambios de precios deberían ir acompañados de un sólido volumen de operaciones.

    Volumen total de comercio al contado de ETH. Fuente: Coinalyze.net

    Aunque los volúmenes recientes han estado por debajo del promedio, los operadores deben recordar que Ether enfrentó una dura batalla probando el nivel de $ 600. Por lo tanto, se esperaba cierta acomodación en un volumen más bajo hasta que se estableciera un ciclo final bajo.

    Además, el volumen diario promedio semanal actual de $ 900 millones imita las cifras de mediados de noviembre. Aún así, los operadores solo confiarán en las recuperaciones de precios acompañadas de volúmenes comerciales diarios que superen la marca de $ 2 mil millones.

    Informe de compra / venta de opciones

    Al medir si hay más actividad a través de las opciones call (call) o put (put), se puede medir el sentimiento general del mercado. En términos generales, las opciones de compra se utilizan para estrategias alcistas, mientras que las opciones de venta para estrategias bajistas.

    Una relación de opción de venta de 0,70 indica que el interés abierto de las opciones de venta está rezagado en un 30% con respecto a las opciones de venta más alcistas y, por lo tanto, es alcista.

    En contraste, un indicador de 1,20 favorece las opciones de venta en un 20%, lo que puede considerarse bajista. Una cosa a tener en cuenta es que la métrica es todo el mercado de opciones de Ether, incluidos todos los meses calendario.

    Proporción put-call de opciones ETH. Fuente: Cryptorank.io

    A medida que el precio de Ether se acerca a $ 600, los inversores generalmente buscan protección a la baja, aumentando así la relación put / call. Curiosamente, el indicador ha seguido subiendo durante los últimos dos días, acercándose a su máximo de 30 días en 0,95.

    Dado que el precio actual de Ether ha subido un 45% desde hace un mes y los inversores han comprado estrategias de opciones más neutrales a bajistas, el escenario actual visto en Ether no es realmente inquietante.

    Los inversores no son demasiado entusiastas, pero no bajistas

    En general, cada uno de los cinco indicadores discutidos anteriormente se ha mantenido estable en un rango neutral a alcista, especialmente dado que el mercado se probó recientemente en niveles por debajo de $ 540.

    A medida que el precio de Etherp lucha por recuperar $ 580, los inversores pueden comenzar a cuestionar las posibilidades de una carrera alcista a corto plazo.

    Hasta ahora, no ha habido ningún indicador que suene las alarmas. Por lo tanto, el reciente movimiento de precios negativo no debe verse como una inversión de tendencia.

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Subir