3 indicadores clave a tener en cuenta cuando el precio de Bitcoin intenta superar los 20.000 dólares

Durante la semana pasada, el precio de Bitcoin (BTC) coqueteó con la marca de $ 20,000, lo que provocó que algunos operadores perdieran la paciencia. A los ojos de algunos comerciantes, la falta de impulso alcista es problemática, especialmente desde que BTC probó el nivel de $ 16,200 hace aproximadamente una semana.

Los traders experimentados saben que existen indicadores clave que sirven como signos reveladores de un cambio de tendencia. Estos son los volúmenes, la prima de los contratos de futuros y las posiciones de los principales traders en las principales bolsas.

Un puñado de indicadores negativos no precederán a cada valle, pero hay signos de debilidad con más frecuencia. Cada operador tiene su propio sistema, y ​​algunos solo actuarán si se cumplen tres o más condiciones bajistas, pero no hay una regla establecida sobre cuándo comprar o cuándo vender.

Índice

    Los futuros no deberían negociarse por debajo de las bolsas al contado

    Algunos sitios web albergan indicadores comerciales que afirman mostrar la relación largo / corto para varios activos, pero en realidad, simplemente comparan el volumen de ofertas y ofertas apiladas.

    Otros se referirán a los datos de la tabla de clasificación, por lo tanto, monitorearán las cuentas que no se han eliminado de la tabla de clasificación, pero eso no es correcto.

    Un mejor método es monitorear la tasa de financiamiento de los contratos a plazo perpetuos (intercambio inverso).

    El interés abierto de compradores y vendedores de contratos perpetuos coincide con cualquier contrato de futuros en todo momento. Simplemente no hay forma de que ocurra un desequilibrio, ya que cada operación requiere un comprador (largo) y un vendedor (corto).

    Las tasas de financiación aseguran que no haya desequilibrio en el riesgo cambiario. Cuando los vendedores (cortos) son los que piden más apalancamiento, la tasa de financiación se vuelve negativa. Por lo tanto, son estos comerciantes quienes pagarán las tarifas.

    Tasa de financiación semanal de futuros perpetuos de BTC. Fuente: datos de activos digitales

    Los cambios abruptos hacia el rango negativo indican una fuerte voluntad de mantener abiertas las posiciones cortas. Idealmente, los inversores monitorearán simultáneamente algunas operaciones para evitar posibles anomalías.

    La tasa de financiación puede provocar distorsiones, ya que es el instrumento preferido de los comerciantes minoristas y, por tanto, se ve afectado por un apalancamiento excesivo. Los traders profesionales tienden a dominar los contratos de futuros a más largo plazo con fechas de vencimiento fijas.

    Al medir cuánto más costosos son los contratos de futuros en comparación con el mercado al contado regular, un operador puede evaluar su nivel alcista.

    Prima por plazo de enero de 2021 BTC. Fuente: datos de activos digitales

    Tome nota de cómo los contratos de futuros con un cronograma fijo generalmente deben negociarse con una prima del 0,5% o más sobre las operaciones al contado regulares. Cada vez que esa prima desaparece o se vuelve negativa, es una señal de alerta alarmante. Tal situación, también llamada degradación, indica una fuerte caída.

    El control de volumen es esencial

    Además de monitorear los contratos de futuros, los buenos operadores también realizan un seguimiento del volumen en el mercado al contado. Romper grandes niveles de resistencia en volúmenes bajos es algo intrigante. Generalmente, los volúmenes bajos indican una falta de confianza. Por lo tanto, los grandes cambios de precios deberían ir acompañados de un sólido volumen de operaciones.

    Volumen total de operaciones al contado de BTC. Fuente: Coinalyze.net

    Aunque los volúmenes recientes han estado por encima del promedio, los comerciantes deben permanecer escépticos ante variaciones significativas de precios por debajo de los $ 3 mil millones en volumen diario, especialmente dados los últimos 30 días.

    Según los datos del mes pasado, el volumen será una métrica fundamental a tener en cuenta a medida que los comerciantes intenten impulsar el precio de Bitcoin hasta el nivel de $ 20,000.

    La relación largo / corto de los mejores traders puede anticipar cambios de precio

    Otro indicador clave de inversores sofisticados es la relación largo / corto de los principales comerciantes que se pueden encontrar en los principales intercambios de criptomonedas.

    A menudo existen discrepancias entre la metodología de los intercambios, por lo que los lectores deben estar atentos a los cambios en lugar de a los números absolutos.

    Relación largo-corto de los principales operadores de Binance BTC. Fuente: Binance

    Un movimiento repentino por debajo de la relación largo / corto de 1,00 sería una señal preocupante en el ejemplo anterior. De hecho, los datos históricos de 30 días y la cifra actual de 1,23 favorecen los largos.

    Como se mencionó anteriormente, la relación puede diferir significativamente entre los intercambios, pero este efecto se puede neutralizar evitando las comparaciones directas.

    Relación largo / corto de los principales operadores de OKEx BTC. Fuente: Bybt.com

    A diferencia de Binance, es común que los principales operadores de OKEx mantengan niveles por debajo de 1,00, aunque esto no necesariamente indica una disminución. Según sus datos de 30 días, los números por debajo de 0,75 deberían considerarse preocupantes.

    No existe una regla o método establecido para predecir grandes caídas, ya que algunos operadores requieren que varios indicadores se vuelvan bajistas antes de ingresar a posiciones cortas o cerrar sus posiciones largas.

    Dicho esto, monitorear la tasa de fondos, los volúmenes al contado y la relación largo / corto de los principales operadores proporciona una visión mucho más clara del mercado que solo leer patrones de velas y osciladores generales como el índice de fuerza. divergencia de convergencia relativa y media móvil.

    De hecho, las métricas analizadas proporcionan una medida directa del sentimiento de los comerciantes profesionales, y tener una visión clara de esto es crucial cuando BTC intenta romper los $ 20,000.

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